泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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债券持仓
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泉果基金 2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240304 | 24进出04 | 2 | 1.35% | 20,053.75 |
2 | 019709 | 23国债16 | 4 | 1.03% | 15,315.48 |
3 | 200305 | 20进出05 | 4 | 1.03% | 15,270.20 |
4 | 112415220 | 24民生银行CD220 | 2 | 0.66% | 9,821.28 |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 2 | 0.34% | 5,082.88 |
6 | 138816 | 23华泰G1 | 2 | 0.34% | 5,078.04 |
7 | 2422018 | 24永赢金租债02 | 2 | 0.34% | 5,042.00 |
8 | 2420019 | 24徽商银行01 | 2 | 0.34% | 5,032.87 |
9 | 110081 | 闻泰转债 | 2 | 0.17% | 2,458.33 |
10 | 113516 | 苏农转债 | 2 | 0.02% | 328.84 |
11 | 127085 | 韵达转债 | 2 | 0.02% | 229.23 |
12 | 128135 | 洽洽转债 | 2 | 0.02% | 227.84 |
泉果基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 4 | 1.06% | 15,016.34 |
2 | 200305 | 20进出05 | 2 | 0.36% | 5,060.04 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 2 | 0.36% | 5,055.02 |
4 | 110081 | 闻泰转债 | 2 | 0.18% | 2,555.33 |
5 | 113059 | 福莱转债 | 2 | 0.08% | 1,129.26 |
6 | 019703 | 23国债10 | 2 | 0.03% | 448.56 |
7 | 113516 | 苏农转债 | 2 | 0.02% | 326.72 |
8 | 128135 | 洽洽转债 | 2 | 0.02% | 227.08 |